БДДС и платёжный календарь — планирование и оперативный контроль движения денежных средств для обеспечения финансовой устойчивости и предотвращения кассовых разрывов.
Где находится и на чём строится
Раздел «Денежные средства» → «Платёжный календарь». Документы: «Заявка на расходование ДС», «Платёжное поручение».
Порядок работы с деньгами
- Формировать «Заявки на расходование ДС» на основании счетов поставщиков (топливо, запчасти).
- Использовать «Платёжный календарь» для предотвращения кассовых разрывов.
- Регистрировать оплаты от клиентов для актуализации дебиторской задолженности.
Что такое кассовый разрыв и как календарь его предотвращает?
Кассовый разрыв — момент, когда платить нужно, а денег на счёте нет. Платёжный календарь показывает будущие поступления и платежи по датам, что позволяет заранее увидеть и закрыть разрыв.
Зачем нужны заявки на расходование ДС?
Они дают контроль: платёж проходит через согласование заявки, а не произвольно, что дисциплинирует расходы и наполняет платёжный календарь плановыми выплатами.
Как платёжный календарь связан с дебиторской задолженностью?
Регистрация оплат от клиентов актуализирует ожидаемые поступления в календаре — так план по деньгам отражает реальную собираемость дебиторки.
Не нашли ответ? Спросите Цифрового механика.